Electrolux ZC24/10F Bedienungsanleitung Seite 148
- Seite / 206
- Inhaltsverzeichnis
- LESEZEICHEN
Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Etat du portefeuille-titres au / Securities portfolio statement as at / Aufstellung des Wertpapierbestands zum / Overzicht effectenportefeuille per /
Overzicht effectenportefeuille per 30/09/2011
Devise Quantité ou Dénomination Taux Echéance Valeur d’évaluation % de l’actif net
Valeur nominale
Currency Quantity or Face Name Rate Maturity Market value % of net assets
value
Währung Stückzahl oder Bezeichnung Zinssatz Fälligkeit Marktwert % des Nennwerts
Nettovermögen
Valuta Aantal of nominale Naam Rente Vervaldatum Marktwaarde % van de
waarde nettoactiva
Valuta Aantal of nominale Naam Rente Vervaldatum Marktwaarde % van de
waarde nettoactiva
EUR
Instruments du marché monétaire visés à l’article 41(1) h) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 / Money-market instruments as
referred to in article 41 (1)h) of the Luxembourg law of 17 December 2010 / Geldmarktinstrumente gemäß Artikel 41 (1)h) des Luxemburger
Gesetzes vom 17. Dezember 2010 / Geldmarktinstrumenten als bedoeld in artikel 41, sub h van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 /
Geldmarktinstrumenten zoals bedoeld in artikel 41, sub h van de Luxemburgse wet van 17 december 2010
Allemagne / Germany / Deutschland / Duitsland / Duitsland
EUR 500 000 ALLIANZ zc 01/12/2011 496 548 0,99
Belgique / Belgium / Belgien / België / België
EUR 1 500 000 BELGIQUE - EMPRUNT D’ETAT - zc 17/11/2011 1 497 882 2,99
EUR 1 500 000 ENI FINANCE INTERNATIONAL zc 31/10/2011 1 498 242 2,99
2 996 124 5,98
France / France / Frankreich / Frankrijk / Frankrijk
EUR 1 500 000 ANJOU B.NORM(CSE F) zc 23/12/2011 1 494 709 2,98
EUR 1 000 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL zc 02/12/2011 996 345 1,99
EUR 1 000 000 BANQUE POPULAIRE zc 10/11/2011 996 470 1,99
EUR 350 000 BNP PARIBAS EONIA +0.3500 02/11/2011 350 067 0,70
EUR 1 000 000 BNP PARIBAS PERSON zc 23/12/2011 996 347 1,99
EUR 1 000 000 CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL zc 02/12/2011 996 345 1,99
EUR 2 000 000 CAISSE REGIONALE EONIA +0.35 13/01/2012 1 998 363 3,99
EUR 1 500 000 CARREFOUR zc 10/10/2011 1 496 108 2,98
EUR 700 000 CREDIT DU NORD zc 16/12/2011 697 836 1,39
EUR 700 000 CREDIT DU NORD EONIA +0.2900 04/10/2011 700 000 1,40
EUR 2 000 000 CREDIT FONCIER zc 01/12/2011 1 992 540 3,98
EUR 1 500 000 CREDIT FONCIER zc 03/01/2012 1 495 605 2,99
EUR 1 000 000 CREDIT LYONNAIS zc 03/01/2012 996 156 1,99
EUR 500 000 CREDIT MUTUEL EONIA +0.21 04/10/2011 500 000 1,00
EUR 1 000 000 CREDIT MUTUEL OCEA EONIA +0.2000 11/10/11 1 000 000 2,00
EUR 500 000 CREDIT MUTUEL OCEA EONIA +0.2000 13/10/2011 500 000 1,00
EUR 2 000 000 EDF zc 05/10/2011 1 998 484 3,99
EUR 500 000 FINISTERE (CRCAM) EONIA +0.2400 04/11/2011 500 015 1,00
EUR 800 000 FINISTERE (CRCAM) EONIA +0.3400 19/12/2011 799 809 1,60
EUR 500 000 FRANCE-EMPRUNT D’ETAT-BTAN 3,75 12/01/2012 504 624 1,01
EUR 4 000 000 FRANCE-EMPRUNT D’ETAT-BTF zc 10/11/2011 3 996 083 7,98
EUR 1 000 000 FRANCE-EMPRUNT D’ETAT-BTF zc 13/10/2011 999 616 2,00
EUR 1 600 000 FRANCE-EMPRUNT D’ETAT-BTF zc 27/10/2011 1 596 479 3,19
EUR 1 000 000 GDF SUEZ EONIA +0.00 28/10/2011 1 000 000 2,00
EUR 1 000 000 LASER COFINOGA EONIA +0.3700 06/01/12 999 327 1,99
EUR 500 000 OSEO FINANCEMENT EONIA +0.2800 16/12/2011 499 826 1,00
EUR 1 500 000 SOCIETE GENERALE zc 02/11/2011 1 497 241 2,99
EUR 500 000 SOCIETE GENERALE zc 22/11/2011 498 407 1,00
EUR 300 000 SOCIETE GENERALE EONIA +0.3350 02/11/2011 300 025 0,60
32 396 827 64,71
Pays-Bas / Netherlands / Niederlande / Nederland / Nederland
EUR 1 000 000 BMW FINANCE N.V zc 25/10/2011 998 337 1,99
EUR 1 000 000 ING BANK N.V. zc 16/11/2011 996 076 1,99
EUR 1 000 000 RABBOBANK zc 15/12/2011 997 528 1,99
EUR 600 000 RABBOBANK EONIA +0.1900 06/12/2011 599 853 1,20
EUR 500 000 RABOBANK INTERNATIONAL EONIA +0.4300 21/10/2011 500 077 1,00
4 091 871 8,17
Royaume-Uni / United Kingdom / Vereinigtes Königreich / Verenigd Koninkrijk /
Verenigd Koninkrijk
EUR 500 000 BANK OF SCOTLAND zc 17/11/2011 498 051 0,99
EUR 700 000 LLOYDS TSB BANK zc 22/12/2011 697 443 1,39
EUR 800 000 BARCLAYS BANK EONIA +0.29 10/11/11 800 084 1,60
EUR 1 000 000 BANK OF SCOTLAND zc 16/12/2011 996 158 1,99
EUR 1 000 000 LONDON BRANCH UNIC zc 19/10/2011 998 768 1,99
EUR 1 500 000 LLOYDS TSB BANK zc 16/12/2011 1 495 123 2,98
5 485 627 10,94
Suède / Sweden / Schweden / Zweden / Zweden
EUR 1 500 000 NORDBANKEN HOLDING zc 01/12/11 1 494 970 2,98
EUR 1 500 000 SEB zc 13/10/2011 1 494 498 2,98
2 989 468 5,96
146
PARWORLD Quantitative Fixed Income EUR
- PARWORLD 1
- Table des matières 5
- Organisation du Fonds / 10
- Constitution 13
- Informations aux Actionnaires 13
- Establishment 14
- Gründung 15
- Oprichting 16
- Rapport de gestion 18
- Management report 21
- Bericht des Verwaltungsrates 23
- Beheersverslag 26
- Rapport d’audit 32
- Audit Report 34
- Prüfungsvermerk 36
- Verslag van de accountant 38
- Assets Aktiva 42
- Liabilities Passiva 42
- Notes aux états financiers 58
- 4. Taxe d’abonnement 61
- 5. Commissions de gestion 61
- 8. Frais divers 64
- 11. Evènements post-clôture 65
- 1. General points 66
- 2. The Fund’s shares 66
- 5. Management fees 69
- 8. Miscellaneous expenses 70
- 1. Allgemeines 72
- 2. Aktien des Fonds 72
- 5. Anlageverwaltungsgebühr 75
- 8. Sonstige Aufwendungen 76
- 1. Algemeen 78
- 2. Aandelen van het fonds 78
- 5. Beheersprovisies 81
- 8. Diverse kosten 82
- PARWORLD Dynallocation EUR 90
- EUR PARWORLD Dynallocation 91
- 300 630 0,31 103
- 105
- PARWORLD Track Japan EUR 114
- EUR PARWORLD Track Japan 115
- 30/09/2011 135
- PARWORLD Track UK EUR 136
- EUR PARWORLD Track UK 137
- Verenigd Koninkrijk 146
- 785 085 1,91 146
- PARWORLD Step 90 US USD 152
- PARWORLD Track Europe EUR 158
- EUR PARWORLD Track Europe 159
- PARWORLD Track World USD 160
- USD PARWORLD Track World 161
- EUR PARWORLD Track EMU 179
- PARWORLD Track EMU EUR 180
- PARWORLD Quam 12 EUR 202
- EUR PARWORLD Quam 12 203
Verwandte Produkte und Handbücher für Nein Electrolux ZC24/10F
Nein Electrolux EFCR 942 Bedienungsanleitung
(12 Seiten)
Nein Electrolux EFCR 942 Bedienungsanleitung
(12 Seiten)
Nein Electrolux SCS51800S0 Bedienungsanleitung
(64 Seiten)
(64 Seiten)
Nein Electrolux EFCR 942 Bedienungsanleitung
(10 Seiten)
Nein Electrolux ERN1501AOW Bedienungsanleitung
(72 Seiten)
(72 Seiten)
Nein Electrolux EI23BC36 Wartungshandbuch
(31 Seiten)
(31 Seiten)
Nein Electrolux MCH 660 Bedienungshandbuch
(82 Seiten)
(82 Seiten)
Nein Electrolux 8190 D 8260 Bedienungsanleitung
(160 Seiten)
(160 Seiten)
Nein Electrolux TC 15012 Technical Information
(25 Seiten)
(25 Seiten)
Nein Electrolux JRZ 90120 Spezifikationen
(44 Seiten)
(44 Seiten)
Nein Electrolux ER 2655B Bedienungsanleitung
(14 Seiten)
(14 Seiten)
Nein Electrolux EI16DDPRKS Bedienungsanleitung
(18 Seiten)
(18 Seiten)
Nein Electrolux ERN1401FOW Bedienungsanleitung
(68 Seiten)
(68 Seiten)
Nein Electrolux ER 3600D Betriebsanleitung
(100 Seiten)
(100 Seiten)
Nein Electrolux FCW 200 Bedienungsanleitung
(44 Seiten)
(44 Seiten)
Nein Electrolux AR Series Bedienungsanleitung
(72 Seiten)
(72 Seiten)
Nein Electrolux CI 800 FA Bedienungsanleitung
(12 Seiten)
(12 Seiten)
Nein Electrolux ENN3153AOW Bedienungsanleitung
(24 Seiten)
(24 Seiten)
© 2020, manymanuals.de. Alle Rechte vorbehalten. | 0.096 s |
Manymanuals.com
Manymanuals.de
Manymanuals.fr
Manymanuals.it
Manymanuals.pl
Manymanuals.cz
Manymanuals.es
Manymanuals-pt.com
Kommentare zu diesen Handbüchern