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Etat des opérations et des variations des actifs nets au / Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens zum /

Statement of operations and changes in net assets as at 30/09/2011 Overzicht van de transacties en variaties van de nettoactiva per 30/09/2011

PARWORLD (Société d’Investissement à Capital Variable)

Etat des opérations et des variations des actifs nets au / Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens zum /

Statement of operations and changes in net assets as at 30/09/2011 Overzicht van de transacties en variaties van de nettoactiva per 30/09/2011

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. / The attached notes form an integral part of these financial statements. / Die beigefügten Erläuterungen stellen einen integrierenden Bestandteil

dieses Finanzausweises dar. / De bijgaande toelichting is een integrerend onderdeel van deze financiële staten. / De bijgevoegde toelichting is een noodzakelijk onderdeel van deze financiële staten.

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Revenus

Income Erträge

Inkomsten

Dividendes (note 3.3)

Dividends (note 3.3)

Dividenden (Erläuterung 3.3)

Dividenden (toelichting 3.3)

Intérêts sur obligations (note 3.3)

Interest on bonds (note 3.3)

Zinsen aus Obligationen (Erläuterung 3.3)

Rente op obligaties (toelichting 3.3)

Intérêts bancaires (note 3.3)

Bank interest (note 3.3)

Bankzinsen (Erläuterung 3.3)

Bankrente (toelichting 3.3)

Autres revenus (note 3.9)

Other income

(note 3.9)

Sonstige Erträge

(Erläuterung 3.9)

Andere inkomsten (toelichting 3.9)

Rétrocession des commissions de gestion (note 6)

Retrocession of management fees (note 6)

Erträge aus Retrozessionen (Erläuterung 6)

Retrocessie van beheersprovisie (toelichting 6)

6. Total Revenus

Total income

Erträge insgesamt

Totaal inkomsten

Frais

Expenses Aufwendungen

Kosten

Commissions de gestion (note 5)

Management fees (note 5)

Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)

Beheersprovisies (toelichting 5)

Commissions de performance (note 7)

Performance fees (note 7)

Performancegebühren (Erläuterung 7)

Prestatieprovisies (toelichting 7)

Frais bancaires

Bank charges

Bankgebühren

Bankkosten

10.

Intérêts bancaires

Bank interest

10.

Bankzinsen

Bankrente

11.

Commission de distribution

Distribution fees

11.

Vertriebsgebühren

Distributieprovisie

12.

Taxe d’abonnement (note 4)

12.

Taxe d’abonnement (Erläuterung 4)

Abonnementstaks (toelichting 4)

13.

Frais divers (note 8)

Sundry expenses

13.

Sonstige Aufwendungen

Diverse kosten (toelichting 8)

14. Total Frais

Total expenses

14.

Aufwendungen insgesamt

Totaal kosten

15. Revenu/(perte) net(te) des investissements

Net investment income/(loss)

15.

Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen

Nettowinst/-verlies op de beleggingen

16.

Plus/(moins)-value nette réalisée sur vente de titres et options

Realized net gain/(loss) on sale of securities and options

16.

Realisierte Nettowertsteigerung/(-wertminderung) aus Wertpapier- und Optionsverkäufen Nettomeer-/-minderwaarde gerealiseerd op verkoop van effecten en opties

17.

Autres résultats réalisés (notes 3.1, 3.4, 3.5 et 3.6)

Other realized results (notes 3.1, 3.4, 3.5 and 3.6)

17.

Sonstiges realisiertes Ergebnis (Erläuterungen 3.1, 3.4, 3.5 und 3.6) Andere gerealiseerde resultaten (toelichtingen 3.1, 3.4, 3.5 en 3.6)

18. Bénéce/(perte) net(te) réalisée de l’exercice/la période

Realized net profit/(loss) for the financial year/period

18.

Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtsjahr/-zeitraum

Gerealiseerde nettowinst/-verlies van het boekjaar/de periode

19.

Variation de la plus/(moins)-value nette non réalisée sur

portefeuille-titres et options

Change in unrealized net gain/(loss) on securities portfolio and options

19.

Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/(-wertminderung)

aus Wertpapieren und Optionen

Verschil van de niet-gerealiseerde nettomeer-/(-minder)waarde

op effectenportefeuille en opties

20.

Variation de la plus/(moins)-value nette non réalisée sur

instruments nanciers (notes 3.1, 3.4, 3.5 et 3.6)

Change in unrealized net gain/(loss) on nancial instruments

(notes 3.1, 3.4, 3.5 and 3.6)

20.

Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/(-wertminderung)

aus Finanzinstrumenten (Erläuterungen 3.1, 3.4, 3.5 und 3.6)

Verschil van de niet-gerealiseerde nettomeer-/(-minder)waarde

op nanciële instrumenten (toelichtingen 3.1, 3.4, 3.5 en 3.6)

21. Augmentation/(diminution) des actifs nets

Increase/(decrease) in net assets

21.

Erhöhung/(Minderung) des Nettovermögens

Vermeerdering/(vermindering) van het nettovermogen

provenant des opérations du Fonds

as a result of the Fund’s transactions durch Transaktionen des Fonds

uit de verrichtingen van het fonds

22.

Total des souscriptions de l’exercice/la période

Total subscriptions during the financial year/period

22.

Zeichnungen insgesamt während des Berichtsjahrs/-zeitraums

Totaal van de inschrijvingen tijdens het boekjaar/de periode

23.

Total des rachats de l’exercice/la période

Total redemptions during the financial year/period

23.

Rücknahmen insgesamt während des Berichtsjahrs/-zeitraums

Totaal van de terugkopen tijdens het boekjaar/de periode

24. Actifs nets en début d’exercice/de période

Net assets at beginning of the financial year/period

24.

Nettovermögen zum Beginn des Berichtsjahrs/-zeitraums

Nettoactiva aan het begin van het boekjaar/de periode

25. Actifs nets en n d’exercice/de période Net assets at end of the nancial year/period 25.

Nettovermögen zum Ende des Berichtsjahrs/-zeitraums

Nettoactiva aan het einde van het boekjaar/de periode

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